| Denominação oficial | EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/08/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 1,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,83 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,81 mi | 98.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.3% | -0.2% | -49.4% | -0.3% | -0.3% | -0.1% |
| Cotas de fundos |
| R$ 31.441,69 |
| 1.71% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.333,21 | 0.13% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.011,20 | 0.05% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.05% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.05% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 72,90 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 46,59 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,16 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,04 | 0.00% |
-49.9% |
| 2025 | -0.3% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -58.9% | -0.3% | -0.6% | -0.3% | +0.7% | -1.2% | -0.2% | -0.3% | -60.0% |
|---|
| 2024 | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -0.2% | -23.0% | -0.1% | -0.2% | -0.1% | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -0.3% | -24.5% |
|---|
| 2023 | -0.1% | -0.1% | +0.9% | +1.0% | -1.9% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -1.5% |
|---|
| 2022 | -0.3% | -0.2% | +19.9% | -0.2% | -0.2% | -0.3% | -0.2% | +6.5% | +6.0% | -0.1% | -0.1% | -0.2% | +32.9% |
|---|
| 2021 | -1.2% | -0.3% | -0.3% | -0.9% | -2.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.