| Denominação oficial | DIAMOND DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/03/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DIAMOND DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.07% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 156,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 155,42 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +2.5% | -0.9% | +1.9% | +0.2% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 32,46 mi |
| 20.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,51 mi | 17.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,94 mi | 14.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,43 mi | 11.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,05 mi | 10.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,87 mi | 8.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,78 mi | 8.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,06 mi | 5.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,32 mi | 0.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 924.679,04 | 0.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 358.060,46 | 0.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.362,70 | 0.07% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 31.678,91 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 14.060,16 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8.907,95 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.877,76 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 1.723,38 | 0.00% |
+4.0% |
| 2025 | +0.1% | -0.0% | +1.9% | +2.4% | +2.4% | +2.1% | -1.7% | +0.2% | +1.1% | +0.8% | +2.8% | -0.0% | +12.8% |
|---|
| 2024 | -1.5% | +0.2% | -0.4% | -2.6% | +1.2% | -2.1% | +3.7% | +0.4% | -1.1% | -1.8% | +0.2% | -4.6% | -8.2% |
|---|
| 2023 | -0.2% | +0.9% | +3.8% | +2.8% | +4.3% | +3.3% | +0.5% | -1.4% | -1.9% | -0.2% | +2.9% | +3.5% | +19.5% |
|---|
| 2022 | -0.7% | +0.2% | +3.0% | -0.7% | +1.3% | -0.8% | -1.5% | +2.5% | +1.3% | +0.4% | -1.2% | -0.7% | +3.1% |
|---|
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