| Denominação oficial | DELTA INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DELTA INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.06% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 74,49 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 73,44 mi · 78 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.8% | -0.8% | -1.1% | +0.4% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,99 mi | 5.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,98 mi | 5.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 4.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,98 mi | 4.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,86 mi | 3.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,73 mi | 3.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,60 mi | 3.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,14 mi | 2.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,10 mi | 2.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 2.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,97 mi | 2.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,93 mi | 2.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,67 mi | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,64 mi | 2.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,48 mi | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,41 mi | 1.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,36 mi | 1.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,34 mi | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,30 mi | 1.77% |
+1.5% |
| 2025 | +0.9% | +0.0% | +1.4% | +2.5% | +1.7% | +1.7% | -1.0% | +1.2% | +1.6% | +0.7% | +2.2% | +0.3% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +0.1% | -1.8% | +1.0% | -1.0% | +2.9% | +0.7% | -0.3% | -0.7% | +0.0% | -3.2% | -2.3% |
|---|
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