% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,84 mi | 11.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,31 mi | 11.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,94 mi | 10.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,10 mi | 10.50% |
| Títulos públicos |
| R$ 40,90 mi |
| 10.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,90 mi | 9.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,20 mi | 8.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,86 mi | 8.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,44 mi | 5.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,40 mi | 4.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,54 mi | 1.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,59 mi | 1.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,59 mi | 1.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,59 mi | 1.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,76 mi | 0.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,80 mi | 0.70% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 853.719,72 | 0.21% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 79.691,59 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 22.912,47 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 12.834,12 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 10.869,52 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.311,85 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.114,13 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 900,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 681,90 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 19,04 | 0.00% |