| Denominação oficial | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/04/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES | 0.25% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 457,42 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 398,76 mi · 26 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,84 mi | 11.94% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 47,31 mi |
| 11.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,94 mi | 10.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,10 mi | 10.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,90 mi | 10.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,90 mi | 9.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,20 mi | 8.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,86 mi | 8.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,44 mi | 5.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,40 mi | 4.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,54 mi | 1.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,59 mi | 1.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,59 mi | 1.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,59 mi | 1.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,76 mi | 0.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,80 mi | 0.70% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 853.719,72 | 0.21% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 79.691,59 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 22.912,47 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 12.834,12 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 40,16 mi | 4.77% |