| Denominação oficial | DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 161,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 162,37 mi · 68 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 23,31 mi |
| 14.35% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,35 mi | 3.91% |
BANCO CITIBANK S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,57 mi | 3.43% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,06 mi | 3.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,76 mi | 2.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,71 mi | 2.90% |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 4,40 mi | 2.71% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,37 mi | 2.08% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,27 mi | 2.01% |
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,13 mi | 1.93% |
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,10 mi | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,07 mi | 1.89% |
BANCO SAFRA S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,03 mi | 1.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 1.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,93 mi | 1.80% |
BANCO RODOBENS S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,93 mi | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,92 mi | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,84 mi | 1.75% |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,77 mi | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,74 mi | 1.69% |
+5.7% |
| 2025 | +1.1% | +0.6% | +0.8% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +0.2% | +1.0% | +0.4% | +1.5% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.2% | +10.3% |
|---|
| 2023 | -2.6% | -1.1% | +0.4% | +0.5% | +1.4% | +1.4% | +0.9% | +1.1% | +0.7% | +0.5% | +1.7% | +1.5% | +6.3% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.6% | +0.1% | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.1% | +0.8% | +5.0% |
|---|
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