| Denominação oficial | DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 43,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 42,86 mi · 195 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.0% | -5.5% | -4.8% | +7.0% | +8.1% | -3.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 4,32 mi | 10.03% |
NVIDIA CORP BDR não patrocinado | Ações | R$ 4,00 mi | 9.29% |
GOGL DRN BDR não patrocinado | Ações | R$ 3,55 mi | 8.24% |
APPLE INC. BDR não patrocinado | Ações | R$ 3,25 mi | 7.56% |
MSFT DRN BDR não patrocinado | Ações | R$ 2,49 mi | 5.78% |
AMZO DRN BDR não patrocinado | Ações | R$ 2,31 mi | 5.36% |
TSMC DRN BDR não patrocinado | Ações | R$ 1,68 mi | 3.90% |
AVGO DRN BDR não patrocinado | Ações | R$ 1,57 mi | 3.65% |
M1TA DRN BDR não patrocinado | Ações | R$ 1,10 mi | 2.54% |
TESLA INC BDR não patrocinado | Ações | R$ 1,05 mi | 2.43% |
WALM DRN E BDR não patrocinado | Ações | R$ 854.670,60 | 1.99% |
LILY DRN BDR não patrocinado | Ações | R$ 723.369,00 | 1.68% |
JPMC DRN BDR não patrocinado | Ações | R$ 694.323,00 | 1.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 670.783,39 | 1.56% |
EXXO DRN BDR não patrocinado | Ações | R$ 531.258,81 | 1.23% |
MUTC DRN BDR não patrocinado | Ações | R$ 473.875,00 | 1.10% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 469.541,79 | 1.09% |
ASML DRN BDR não patrocinado | Ações | R$ 453.797,63 | 1.05% |
ORCL DRN BDR não patrocinado | Ações | R$ 378.870,85 | 0.88% |
COWC DRN E BDR não patrocinado | Ações | R$ 368.611,04 | 0.86% |
-1.3% |
| 2025 | -2.7% | -0.9% | -6.7% | +0.1% | +6.1% | +1.3% | +6.0% | +2.2% | +3.7% | +4.4% | -1.8% | +3.1% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +3.9% | +4.8% | +2.3% | -0.5% | +7.3% | +11.6% | -1.2% | +1.6% | -0.5% | +6.7% | +6.7% | +1.9% | +54.2% |
|---|
| 2023 | +2.5% | -0.6% | +3.5% | -0.9% | +5.6% | +0.8% | +1.7% | +1.8% | -3.5% | -2.7% | +6.3% | +3.0% | +18.5% |
|---|
| 2022 | -12.3% | -7.1% | -3.4% | -4.6% | -7.4% | +0.2% | +4.9% | -3.8% | -7.7% | +3.1% | +8.4% | -4.7% | -30.9% |
|---|
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