| Denominação oficial | DANKBARKEIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DANKBARKEIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 90,56 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 87,51 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 76,18 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +5.2% | -12.3% | +0.2% | +3.8% | -1.4% |
| 86.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,10 mi | 12.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 160.297,65 | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 72.162,59 | 0.08% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 37.386,96 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 14.343,87 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.02% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 65,66 | 0.00% |
-4.1% |
| 2025 | -3.9% | +0.1% | +0.2% | +1.7% | +4.2% | -0.0% | +1.3% | +0.5% | -0.7% | -0.5% | -0.1% | +7.7% | +10.7% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.6% | +3.4% | -6.0% | +2.8% | +4.8% | +1.4% | +2.4% | +2.3% | +2.5% | +2.9% | -0.2% | +18.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -0.5% | +0.0% | -1.0% | -0.7% | -3.2% | +2.6% | +1.1% | +0.2% | -0.9% | +5.2% | +1.2% | +5.0% |
|---|
| 2022 | +3.8% | -1.7% | +2.8% | +1.1% | +2.4% | -0.2% | +3.1% | +1.7% | +0.2% | +0.5% | +1.5% | +1.4% | +17.8% |
|---|
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