| Denominação oficial | DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.15% | — | R$ 100 | D+3 | R$ 29,05 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.7% | -6.6% | -4.9% | +7.5% | +5.5% | -2.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-4.1% |
| 2025 | -1.6% | -2.2% | -7.1% | +0.4% | +6.3% | +2.5% | +4.8% | +1.7% | +3.7% | +5.5% | -3.7% | +3.9% | +14.0% |
|---|
| 2024 | -3.7% | +3.5% | -1.4% | +9.1% | +6.5% | +4.1% | +18.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | R$ 28,45 mi | — |