| Denominação oficial | ACESSO ABSOLUTE PACE LONG BIASED AÇÕES CIC FIF |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACESSO ABSOLUTE PACE LONG BIASED AÇÕES CIC FIF AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.90% | — | R$ 0 | D+32 | R$ 30,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,33 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 201.000,00 | 0.66% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 111.852,12 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.3% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | -3.6% | -1.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.37% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.850,96 | 0.01% |
+2.9% |
| 2025 | +6.2% | -3.4% | +4.2% | +7.6% | +5.3% | +2.5% | -5.7% | +5.9% | +4.6% | +1.3% | +5.9% | -2.0% | +36.1% |
|---|
| 2024 | -1.6% | +0.4% | +4.3% | +4.0% | -2.8% | -2.0% | -1.8% | -3.3% | -3.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB FAROL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 214.202,06 | 2.48% |