| Denominação oficial | DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Ativo |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/05/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | 2.00% | 20.0% | R$ 0 | D+2 | R$ 37,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 34,87 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.3% | +2.2% | -1.3% | -1.1% | -8.1% | -1.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 34,73 mi |
| 99.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 182.797,47 | 0.52% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 54.613,72 | 0.16% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.002,45 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
-0.3% |
| 2025 | +5.3% | -3.0% | +6.3% | +6.8% | +5.4% | +1.9% | -6.7% | +8.2% | +5.3% | +2.7% | +6.9% | -2.7% | +41.3% |
|---|
| 2024 | -2.6% | -1.0% | +1.6% | -3.4% | -5.2% | +0.0% | +4.5% | +3.6% | -2.6% | -1.9% | -1.3% | -4.5% | -12.4% |
|---|
| 2023 | +7.0% | -5.2% | -3.0% | +3.7% | +8.1% | +6.1% | +1.7% | -4.7% | -4.4% | -2.7% | +9.3% | +4.5% | +20.5% |
|---|
| 2022 | +7.7% | +0.1% | +4.0% | -10.6% | +2.3% | -7.7% | +4.3% | +7.0% | -1.9% | +1.2% | -9.2% | -2.8% | -7.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE PREV MULTI FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 34,87 mi | 15.47% |