| Denominação oficial | CSHG SAPUCAI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG SAPUCAI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.60% | — | R$ 500.000 | D+1 | R$ 17,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,59 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.0% | -1.3% | +0.7% | -0.0% | +1.2% | +0.6% |
| R$ 5,66 mi |
| 32.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,94 mi | 16.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,17 mi | 12.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,10 mi | 11.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 10.80% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,32 mi | 7.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 504.714,52 | 2.86% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 309.753,13 | 1.75% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 273.802,13 | 1.55% |
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 265.638,82 | 1.50% |
JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 116.353,83 | 0.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 62.903,92 | 0.36% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 33.767,93 | 0.19% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 499,99 | 0.00% |
+1.2% |
| 2025 | -3.3% | +1.0% | -0.6% | -1.4% | +1.6% | -1.3% | +1.7% | -0.9% | +0.2% | +3.7% | +0.0% | +2.0% | +2.5% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.5% | +0.6% | +2.3% | +2.1% | +3.7% | +1.4% | -0.9% | -2.1% | +2.7% | +2.1% | +1.8% | +15.5% |
|---|
| 2023 | -0.1% | -0.1% | +1.4% | -1.1% | +1.3% | -0.7% | +0.6% | +1.1% | +1.3% | +0.2% | -1.0% | +1.9% | +4.8% |
|---|
| 2022 | -0.7% | -0.1% | +0.2% | +1.0% | -0.0% | +1.7% | +0.1% | +0.6% | -0.7% | +1.0% | +0.1% | +1.6% | +4.8% |
|---|
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