| Denominação oficial | ASA ALPHA NOMINAL RATES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ASA ALPHA NOMINAL RATES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.50% | 20.0% | R$ 0 | D+1 | R$ 4,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,49 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.874,28 | 0.09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.631,39 | 0.06% |
A PAGAR PREMIO COTISTA Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.3% | -0.1% | +0.9% | +0.5% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 52,16 |
| 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +5.9% | -0.3% | +0.8% | +3.0% | +0.7% | +0.6% | -1.1% | +1.4% | +1.1% | +1.2% | +1.5% | -0.3% | +15.4% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.9% | +0.2% | -0.7% | +0.6% | -0.7% | +2.1% | +0.4% | -0.3% | -0.3% | +0.6% | -4.1% | -1.4% |
|---|
| 2023 | +0.0% | +0.4% | +1.2% | +1.1% | +2.8% |
|---|
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