| Denominação oficial | CSHG IBIUNA PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG IBIUNA PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.10% | — | R$ 50.000 | D+2 | R$ 3,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,92 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +1.4% | -5.5% | +1.2% | +1.5% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 3,78 mi |
| 96.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 141.135,32 | 3.58% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.901,50 | 0.23% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.562,96 | 0.12% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.182,59 | 0.06% |
+1.5% |
| 2025 | +0.4% | +0.8% | +0.6% | +2.5% | +0.3% | +1.3% | -0.2% | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +0.4% | +11.8% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.3% | +0.7% | -2.0% | +1.1% | +0.6% | +1.0% | +0.6% | +0.6% | +0.4% | +1.7% | +1.1% | +5.9% |
|---|
| 2023 | +1.3% | -0.7% | -0.1% | +1.0% | +0.6% | +1.4% | +0.8% | +0.3% | -0.4% | +0.2% | +2.2% | +2.6% | +9.5% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +1.9% | +6.1% | +2.3% | +1.7% | -0.0% | -0.1% | +2.4% | +1.8% | +1.4% | +0.8% | +0.3% | +20.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG PREV PORTFOLIO MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,17 mi | 3.71% |