| Denominação oficial | CSHG ALLOCATION TRUXT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMETNO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/10/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG ALLOCATION TRUXT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMETNO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.05% | 6.0% | R$ 50.000 | D+0 | R$ 45,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 45,14 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.6% | +6.2% | -14.1% | +7.5% | +7.2% | -2.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 45,10 mi |
| 99.68% |
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 79.138,63 | 0.17% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 51.587,43 | 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.581,90 | 0.01% |
+19.6% |
| 2025 | +6.0% | -2.4% | +1.0% | +9.8% | +7.7% | +4.5% | -5.2% | +7.0% | +3.9% | +2.2% | +5.8% | +1.4% | +49.0% |
|---|
| 2024 | -0.8% | -0.3% | +2.5% | -5.3% | -2.4% | -0.4% | +7.0% | +5.2% | -2.0% | -0.1% | -1.3% | -2.9% | -1.4% |
|---|
| 2023 | +5.0% | -8.8% | -1.7% | +3.1% | +11.9% | +7.4% | +1.7% | -3.9% | -4.1% | -5.4% | +9.0% | +2.4% | +15.5% |
|---|
| 2022 | +6.6% | +2.6% | +0.4% | -1.3% | -0.3% | -2.0% | +1.0% | +11.4% | -2.1% | -2.1% | -14.5% | +1.0% | -1.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RUVEN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 218.692,04 | 1.76% |