| Denominação oficial | ITAÚ US TECH DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ US TECH DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.80% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 44,82 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 45,89 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.1% | -4.2% | -4.8% | +14.4% | +10.5% | -7.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 45,67 mi |
| 98.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 200.395,61 | 0.43% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 199.068,32 | 0.43% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 188.045,47 | 0.41% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.264,35 | 0.01% |
+6.5% |
| 2025 | +3.2% | -3.0% | -7.2% | +4.0% | +7.3% | +7.1% | +3.8% | +4.0% | +5.8% | +4.6% | -1.2% | -2.5% | +27.9% |
|---|
| 2024 | +5.3% | +7.3% | +0.2% | -3.4% | +5.1% | +7.6% | -2.2% | +2.9% | +2.9% | +3.0% | +5.8% | +2.9% | +43.6% |
|---|
| 2023 | +16.1% | -0.8% | +12.2% | +0.4% | +14.6% | +6.2% | +3.5% | -1.6% | -5.2% | -2.3% | +10.5% | +5.9% | +74.4% |
|---|
| 2022 | -8.4% | -7.2% | +4.8% | -16.6% | -3.1% | -5.4% | +9.1% | -3.1% | -9.9% | -4.0% | +11.5% | -8.1% | -36.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INDEX US TECH FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - BALANCEADOS | R$ 32,62 mi | 2.98% |