| Denominação oficial | CSHG ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/09/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.20% | 5.0% | R$ 50.000 | D+32 | R$ 820,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 805,25 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,57 mi | 0.19% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.0% | +0.9% | -0.2% | +0.8% | -1.7% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,03 | 0.00% |
+4.3% |
| 2025 | +5.5% | -1.1% | +5.1% | +7.3% | +6.7% | +1.7% | -0.8% | +6.9% | +2.2% | +3.1% | +3.2% | +2.3% | +50.8% |
|---|
| 2024 | -0.8% | +2.4% | +2.4% | -3.1% | -0.7% | +0.1% | +3.0% | +1.5% | -2.7% | +1.3% | +1.1% | -0.3% | +4.1% |
|---|
| 2023 | +4.8% | -1.7% | -0.0% | +3.5% | +5.1% | +6.9% | +1.9% | -2.8% | -1.0% | +0.1% | +5.9% | +3.0% | +28.4% |
|---|
| 2022 | +7.0% | -2.3% | +4.7% | -4.9% | +4.3% | -6.4% | +3.0% | +9.7% | +2.0% | +4.4% | -4.9% | +0.2% | +16.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG PORTFOLIO 2021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 57,13 mi | 23.25% |
| UBS BARAQUEÇABA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 6,86 mi | 9.03% |
| CSHG LOYDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,45 mi | 5.06% |
| CSHG GENAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,04 mi | 4.15% |
| CSHG 2851 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 772.340,94 | 4.18% |
| ARAIAN FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO MACRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 508.537,09 | 5.16% |
| RUVEN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 360.415,77 | 2.90% |