| Denominação oficial | ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/03/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.05% | — | R$ 10.000 | D+0 | R$ 877,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 832,48 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,49 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.0% | -0.9% | -0.6% | +0.6% | -5.6% | -2.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.78% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 799.452,38 | 0.10% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 51.114,62 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
-1.8% |
| 2025 | +7.4% | -2.4% | +2.2% | +11.0% | +4.7% | +0.5% | -6.8% | +9.4% | +3.2% | +2.3% | +5.0% | -0.7% | +40.3% |
|---|
| 2024 | -1.3% | +1.3% | +0.4% | -4.8% | -2.1% | +1.5% | +2.7% | +5.9% | -2.8% | -0.9% | -4.8% | -6.9% | -11.7% |
|---|
| 2023 | +8.3% | -5.8% | -1.3% | +2.7% | +10.8% | +6.4% | +3.3% | -4.5% | -3.1% | -3.6% | +11.3% | +3.4% | +29.4% |
|---|
| 2022 | +4.1% | -1.3% | +3.8% | -14.3% | -1.0% | -10.5% | +6.7% | +4.9% | -0.8% | +2.4% | -8.2% | -2.6% | -17.8% |
|---|
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