| Denominação oficial | CSHG ACE CAPITAL PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG ACE CAPITAL PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.30% | — | R$ 50.000 | D+10 | R$ 1,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,23 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +0.1% | -1.9% | +0.9% | +1.2% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 1,21 mi |
| 96.45% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 29.088,59 | 2.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 12.916,76 | 1.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.182,59 | 0.17% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 162,60 | 0.01% |
+1.7% |
| 2025 | +0.8% | +0.1% | -0.1% | +2.5% | +0.7% | +1.4% | +0.6% | +2.0% | +1.5% | +1.2% | +1.4% | -0.2% | +12.6% |
|---|
| 2024 | -0.8% | -0.8% | +0.2% | -1.5% | +0.7% | -0.5% | +0.8% | +0.4% | +1.9% | +2.0% | +2.1% | +1.4% | +6.1% |
|---|
| 2023 | +1.5% | +1.4% | +0.3% | +0.4% | +2.1% | +1.1% | +0.8% | -1.0% | +0.3% | -1.4% | +1.2% | +2.4% | +9.6% |
|---|
| 2022 | +1.3% | +0.1% | +3.4% | +2.5% | +1.2% | -0.4% | -0.6% | +1.9% | +2.1% | +0.3% | +0.9% | +0.7% | +14.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG PREV PORTFOLIO MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,23 mi | 3.87% |