% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 67,82 mi | 40.01% |
CSHG PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32,01 mi | 18.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,02 mi | 11.81% |
57.4% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Cotas de fundos |
| R$ 5,68 mi |
| 3.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,28 mi | 2.52% |
CSHG ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,00 mi | 2.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,83 mi | 2.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,77 mi | 2.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,55 mi | 2.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,53 mi | 2.08% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,41 mi | 2.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,30 mi | 1.95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,96 mi | 1.75% |
CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,72 mi | 1.61% |
CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,39 mi | 1.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,95 mi | 1.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 1.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 878.579,70 | 0.52% |
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 800.172,88 | 0.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 309.753,13 | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 272.603,31 | 0.16% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 97.340,99 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,02 | 0.00% |