| Denominação oficial | CS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 355,17 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 349,97 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,86 mi | 3.10% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +1.2% | -1.1% | -0.0% | +0.5% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 10,53 mi |
| 3.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 165.302,52 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.126,79 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 621,76 | 0.00% |
+2.8% |
| 2025 | +1.1% | +0.6% | +1.2% | +2.4% | +1.4% | +1.5% | -0.6% | +1.6% | +2.5% | -0.4% | +1.5% | +0.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +2.2% | +0.3% | -1.8% | +0.6% | -0.6% | +2.5% | +0.2% | -0.6% | -0.6% | -0.0% | -1.9% | +0.8% |
|---|
| 2023 | +0.6% | -0.7% | +2.6% | +1.7% | +4.0% | +3.4% | +0.8% | -0.3% | -1.1% | -0.5% | +2.3% | +2.5% | +16.1% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +0.2% | +2.9% | +0.5% | +1.5% | +0.6% | -0.7% | +0.7% | -0.1% | +0.3% | -0.8% | +0.4% | +5.3% |
|---|
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