| Denominação oficial | AUGME 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AUGME 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.60% | 20.0% | R$ 0 | D+31 | R$ 363,87 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 359,18 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6,03 mi | 1.68% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +1.5% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 3,71 mi |
| 1.03% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,98 mi | 0.55% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.009,84 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.7% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +14.7% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +12.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +3.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UNIMED INVESTCOOP 30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 89,98 mi | 9.79% |
| BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 22,87 mi | 6.69% |