| Denominação oficial | CS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV CDI FI INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV CDI FI INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 714,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 708,05 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,44 mi | 3.17% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.3% | -0.3% | -0.4% | +1.0% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 13,48 mi |
| 1.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,15 mi | 1.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,99 mi | 1.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,91 mi | 0.55% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,11 mi | 0.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 546.513,85 | 0.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.531,79 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.409,05 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 621,76 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +1.2% | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +1.3% | +1.5% | +1.6% | +1.8% | +2.9% | -0.4% | +0.5% | +1.0% | +16.3% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +1.9% | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +14.6% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.6% | +1.2% | +1.0% | +1.5% | +1.7% | +1.5% | +1.5% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +15.3% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CS EVOLUTION PORTFOLIO INFRA CRÉD PRIV CDI FC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 858,98 mi | — |