| Denominação oficial | CR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Invest. No Exterior |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/04/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Ações Invest. no Exterior | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 46,09 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 45,97 mi · 220 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação preferencial |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +26.9% | +5.9% | +5.7% | +3.7% | -6.1% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ações |
| R$ 36,59 mi |
| 53.22% |
Ação ordinária | Ações | R$ 6,66 mi | 9.68% |
Ação preferencial | Ações | R$ 2,86 mi | 4.16% |
Ação preferencial | Ações | R$ 2,76 mi | 4.01% |
BBDC PN N1 Opção de venda | Derivativos | R$ 1,17 mi | 1.70% |
ITAUUNIBANCO PN N1 Ação preferencial | Derivativos | R$ 1,06 mi | 1.55% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1,03 mi | 1.50% |
IRB BRASIL RESSEGUROS SA Ação ordinária | Outros | R$ 1,03 mi | 1.50% |
Ação ordinária | Ações | R$ 963.000,00 | 1.40% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 943.042,00 | 1.37% |
PETR PN N2 Opção de compra | Derivativos | R$ 937.000,00 | 1.36% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Ação preferencial | Outros | R$ 875.524,23 | 1.27% |
PETR PN N2 Opção de compra | Derivativos | R$ 843.480,00 | 1.23% |
IRBBRASIL RE ON NM Ação ordinária | Derivativos | R$ 802.500,00 | 1.17% |
Ação ordinária | Ações | R$ 791.210,00 | 1.15% |
BBDC PN N1 Opção de venda | Derivativos | R$ 758.400,00 | 1.10% |
ITUB PN N1 Opção de compra | Derivativos | R$ 668.725,00 | 0.97% |
IRBR ON NM Opção de venda | Derivativos | R$ 583.840,00 | 0.85% |
BBAS ON NM Opção de venda | Derivativos | R$ 553.500,00 | 0.81% |
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS Outros | Outros | R$ 486.459,72 | 0.71% |
+37.9% |
| 2025 | +4.1% | -11.8% | +13.8% | -22.0% | -2.3% | +0.6% | +4.8% | +3.6% | +2.9% | +2.1% | +7.4% | +5.2% | +3.2% |
|---|
| 2024 | +7.1% | -2.5% | -8.1% | +4.2% | -3.1% | -1.8% | -6.1% | +13.7% | -6.5% | -5.1% | +7.8% | -7.5% | -10.0% |
|---|
| 2023 | +10.9% | -2.6% | -10.5% | +15.8% | +9.8% | +5.9% | +11.3% | -1.8% | +2.2% | +6.8% | +8.1% | +6.0% | +77.9% |
|---|
| 2022 | +17.2% | +2.9% | -1.1% | -11.2% | +20.4% | -16.3% | +7.4% | +17.4% | -13.7% | -13.4% | +1.4% | +28.0% | +30.8% |
|---|
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