| Denominação oficial | ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Invest. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA Ações Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 37,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 37,95 mi · 11 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.6% | -5.7% | -5.1% | +6.1% | +9.1% | -3.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
IVW US - ISHARES S&P 500 GROWTH ETF - 44990 Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 28,97 mi | 76.20% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 4,90 mi | 12.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,66 mi | 7.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 850.719,83 | 2.24% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 414.118,33 | 1.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.502,69 | 0.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.625,43 | 0.20% |
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 41.392,68 | 0.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 30.480,62 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 9.686,09 | 0.03% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 38.368,14 | -0.10% |
-2.7% |
| 2025 | -2.2% | -0.2% | -6.9% | +0.4% | +6.5% | +0.9% | +6.1% | +1.2% | +2.5% | +3.2% | -2.3% | +3.0% | +12.1% |
|---|
| 2024 | -2.4% | -2.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA | Ações Invest. no Exterior | R$ 36,78 mi | — |