| Denominação oficial | COSENZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/05/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
COSENZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 16,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,93 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.8% | -4.5% | +1.2% | +0.9% | -0.8% |
| % PL |
|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,69 mi | 16.88% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,55 mi | 16.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,42 mi | 15.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,13 mi | 13.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,47 mi | 9.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,17 mi | 7.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 6.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 838.495,92 | 5.26% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 326.558,96 | 2.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 320.316,92 | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 279.309,23 | 1.75% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.963,21 | 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 16.270,85 | 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 8.599,09 | 0.05% |
+0.6% |
| 2025 | +0.8% | -0.2% | +0.1% | +2.9% | +1.3% | +2.3% | -0.5% | +1.6% | +1.6% | +1.3% | +1.5% | +0.9% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | +1.6% | +0.9% | +1.2% | +0.6% | +1.1% | -0.9% | +8.1% |
|---|
| 2023 | +3.2% | -0.2% | +0.9% | +0.9% | +1.7% | +1.6% | +1.2% | -0.5% | -0.1% | -0.0% | +1.4% | +0.9% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +0.4% | +3.0% | -1.2% | +1.0% | -1.2% | +1.1% | +1.5% | -0.3% | -13.6% | -2.9% | +0.2% | -11.2% |
|---|
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