| Denominação oficial | CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/11/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 61,88 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 61,29 mi · 80 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +3.5% | -1.2% | +1.2% | -0.1% | +0.2% |
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,76 mi | 38.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,62 mi | 17.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,60 mi | 14.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,53 mi | 4.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 2.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 1.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 753.683,78 | 1.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 735.214,55 | 1.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 647.734,61 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 600.402,31 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 517.986,01 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 451.563,96 | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 353.628,22 | 0.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 318.334,11 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 312.327,89 | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 303.867,30 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 280.042,93 | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 267.958,14 | 0.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 256.926,99 | 0.42% |
+6.1% |
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