| Denominação oficial | CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,70 mi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BCO SOFISA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 335.275,00 | 19.68% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +0.5% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 172.899,83 |
| 10.15% |
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 167.372,57 | 9.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 75.056,70 | 4.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 52.559,04 | 3.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 49.836,96 | 2.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 39.791,93 | 2.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 39.528,52 | 2.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 38.758,05 | 2.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 33.382,20 | 1.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 30.927,38 | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 29.935,00 | 1.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 26.933,99 | 1.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24.760,31 | 1.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24.669,27 | 1.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24.456,35 | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.974,50 | 1.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16.942,87 | 0.99% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.011,20 | 0.06% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.001,87 | 0.06% |
+6.3% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +1.3% | +3.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa Simples | R$ 1,58 mi | — |