| Denominação oficial | CHAMBLY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CHAMBLY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 292,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 281,38 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,35 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.3% | +1.3% | -2.8% | -0.3% | -6.6% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 4.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,15 mi | 2.54% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 98.185,17 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.968,76 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.482,33 | 0.00% |
-2.2% |
| 2025 | -2.6% | +1.4% | +2.8% | +2.3% | -0.9% | +1.2% | +4.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 259,34 mi | — |