| Denominação oficial | CCMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | MAKALU GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/10/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CCMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | 0.10% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 84,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 85,63 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 85,52 mi | 99.81% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +1.3% | +1.4% | +0.5% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 133.100,43 | 0.16% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 13.488,51 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.473,26 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.500,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 582,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 467,00 | 0.00% |
+7.3% |
| 2025 | +0.7% | +0.7% | +2.0% | +1.0% | +4.4% | +1.3% | +1.6% | +1.4% | +1.5% | +1.5% | +1.1% | +1.4% | +20.3% |
|---|
| 2024 | +0.5% | -2.4% | -12.1% | -4.7% | -8.9% | +0.8% | +1.3% | +3.4% | +1.6% | +85.8% | +0.7% | +47.5% | +121.4% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +1.3% | +2.2% | +1.1% | +0.4% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +13.8% | +1.0% | +26.3% |
|---|
| 2022 | +2.8% | +2.2% | -7.7% | +0.1% | +1.3% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.4% | +5.3% | +0.7% | +0.6% | +7.5% |
|---|
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