% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,17 mi | 21.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,91 mi | 18.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,51 mi | 16.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,09 mi | 8.41% |
| Crédito privado |
| R$ 506.525,24 |
| 0.38% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 346.592,09 | 0.26% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 319.666,97 | 0.24% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 277.744,19 | 0.21% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 269.718,12 | 0.20% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 252.469,66 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 252.267,06 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 224.634,46 | 0.17% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 221.079,96 | 0.17% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 216.311,21 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 208.674,38 | 0.16% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 203.643,46 | 0.15% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 202.650,94 | 0.15% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 201.350,67 | 0.15% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 200.166,36 | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 198.617,07 | 0.15% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 185.570,72 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 178.945,39 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 165.397,47 | 0.13% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 147.981,30 | 0.11% |
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 145.359,27 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 140.858,22 | 0.11% |
BANCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 138.839,82 | 0.11% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 138.717,16 | 0.11% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 138.088,06 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 123.625,49 | 0.09% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 104.755,32 | 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 92.162,32 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 84.821,92 | 0.06% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 84.440,37 | 0.06% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 82.637,55 | 0.06% |
BANCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 79.631,79 | 0.06% |
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 75.410,99 | 0.06% |
BANCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 75.104,39 | 0.06% |
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 74.648,91 | 0.06% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 73.803,83 | 0.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 70.545,56 | 0.05% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 69.925,85 | 0.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 68.498,47 | 0.05% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 68.204,32 | 0.05% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 68.113,73 | 0.05% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 67.492,26 | 0.05% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 65.147,76 | 0.05% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 62.420,80 | 0.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 62.355,71 | 0.05% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.847,06 | 0.05% |