| Denominação oficial | CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/03/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.01% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 131,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 131,80 mi · 67 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.1% |
| Títulos públicos |
| R$ 28,17 mi |
| 21.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,91 mi | 18.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,51 mi | 16.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,09 mi | 8.41% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 506.525,24 | 0.38% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 346.592,09 | 0.26% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 319.666,97 | 0.24% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 277.744,19 | 0.21% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 269.718,12 | 0.20% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 252.469,66 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 252.267,06 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 224.634,46 | 0.17% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 221.079,96 | 0.17% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 216.311,21 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 208.674,38 | 0.16% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 203.643,46 | 0.15% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 202.650,94 | 0.15% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 201.350,67 | 0.15% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 200.166,36 | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 198.617,07 | 0.15% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +1.2% | +1.0% | +1.5% | +0.8% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | +1.1% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.6% | +0.5% | +0.3% | +1.0% | +0.7% | +8.9% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.3% | +1.0% | +0.7% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +1.4% | +1.6% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +1.1% | +1.4% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +0.8% | +0.5% | +1.0% | +11.7% |
|---|
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