| Denominação oficial | CARBOPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/02/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CARBOPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 94,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 93,96 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 59,71 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.8% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 63.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,21 mi | 16.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,25 mi | 8.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,27 mi | 7.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,04 mi | 3.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 441.291,81 | 0.47% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.165,02 | 0.05% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 32.469,02 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.653,36 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | +0.8% | +11.0% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +11.0% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +1.1% | +0.6% | +0.6% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +11.1% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.1% | +1.7% | +1.7% | +1.4% | +1.0% | +0.5% | +0.2% | +0.4% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +12.4% |
|---|
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