| Denominação oficial | BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/01/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.90% | 20.0% | R$ 0 | D+2 | R$ 64,76 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 71,87 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 2,82 mi | 3.92% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 494.415,28 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | -0.5% | +5.0% | +1.1% | +0.8% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.69% |
DEVOLUÇÃO A REC. Outros | Outros | R$ 54.705,01 | 0.08% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 47.069,38 | 0.07% |
PFee Ativo Calculad Outros | Outros | R$ 40.167,28 | 0.06% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 9.296,01 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.216,38 | 0.01% |
Bônus Perfor a pagar Outros | Outros | R$ 4.205,87 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 3.636,12 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.324,82 | 0.00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 528,84 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 0,09 | 0.00% |
+8.6% |
| 2025 | -0.2% | +1.0% | +0.7% | -1.4% | +2.6% | -0.6% | +2.9% | +0.3% | +1.3% | +1.0% | -0.1% | +1.8% | +9.5% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | -0.2% | +0.2% | +0.6% | +3.8% | +1.1% | +3.4% | +17.5% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +1.1% | +0.5% | +0.6% | +0.7% | +0.4% | +1.2% | +1.5% | +2.5% | +0.9% | -1.1% | -1.1% | +8.4% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +9.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GRF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 101.945,69 | — |