% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 794.046,38 | 0.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 787.866,40 | 0.43% |
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 748.185,39 | 0.41% |
CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 723.104,61 | 0.40% |
SARFATY PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC |
| Cotas de fundos |
| R$ 705.039,22 |
| 0.39% |
FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO FIDC | Cotas de fundos | R$ 686.477,76 | 0.38% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 677.404,39 | 0.37% |
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 663.717,36 | 0.37% |
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 620.443,96 | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 584.513,34 | 0.32% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD FIDC | Cotas de fundos | R$ 555.917,99 | 0.31% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 500.990,47 | 0.28% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 469.184,88 | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 445.779,03 | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 411.090,21 | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 397.077,57 | 0.22% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY FIDC | Cotas de fundos | R$ 367.913,71 | 0.20% |
LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 365.927,87 | 0.20% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 337.023,99 | 0.19% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 313.137,44 | 0.17% |
AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 303.391,89 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 275.240,16 | 0.15% |
CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 262.872,27 | 0.14% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 237.174,32 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 233.938,78 | 0.13% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 171.050,10 | 0.09% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 146.141,76 | 0.08% |
VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 118.184,26 | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.403,22 | 0.06% |
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 111.605,11 | 0.06% |
SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 111.246,61 | 0.06% |
FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 96.231,05 | 0.05% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI FIDC | Cotas de fundos | R$ 90.485,50 | 0.05% |
URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 89.558,60 | 0.05% |
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 88.945,90 | 0.05% |
PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 71.159,32 | 0.04% |
CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 62.116,43 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 48.067,79 | 0.03% |
LIFT EVENT CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 36.228,94 | 0.02% |
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 35.360,54 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 29.849,94 | 0.02% |
INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 6.546,48 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.653,36 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.250,77 | 0.00% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 41.527,61 | -0.02% |