| Denominação oficial | CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+5 | R$ 129,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 181,18 mi · 95 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +0.8% | +2.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,73 mi | 21.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,02 mi | 20.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,39 mi | 7.94% |
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 3,45 mi | 1.90% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,00 mi | 1.66% |
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,66 mi | 1.47% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,10 mi | 1.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,10 mi | 1.16% |
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,08 mi | 1.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,99 mi | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,99 mi | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,93 mi | 1.06% |
GALLERIA HOME EQUITY FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 1.05% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,91 mi | 1.05% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,90 mi | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,89 mi | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,85 mi | 1.02% |
CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,84 mi | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,81 mi | 1.00% |
+6.9% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.7% | +1.2% | +1.3% | +1.4% | +1.1% | +1.3% | +15.7% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +1.3% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +0.6% | +12.9% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.5% | +1.2% | +0.8% | +1.4% | +1.5% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +12.8% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +1.6% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.4% | +7.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 181,18 mi | 99.50% |