| Denominação oficial | CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 1.25% | — | R$ 1 | D+5 | R$ 129,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 181,75 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +0.7% | +1.9% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 181,18 mi |
| 99.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 710.214,35 | 0.39% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 172.144,92 | 0.09% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 28.866,59 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.990,02 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.433,84 | 0.00% |
+6.4% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.5% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.6% | +0.8% | +1.2% | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +0.5% | +11.5% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +0.4% | +1.1% | +0.7% | +1.3% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.4% | +0.8% | +0.8% | +11.4% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +1.5% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +6.4% |
|---|
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