| Denominação oficial | CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Invest. No Exterior |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Renda Fixa Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 22,75 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,58 mi · 81 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +1.2% | -1.1% | -0.1% | +0.6% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,59 mi |
| 7.03% |
BANCOXPS.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 717.980,17 | 3.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 687.566,57 | 3.04% |
BCOBTGPACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 673.322,88 | 2.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 603.180,71 | 2.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 569.204,28 | 2.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 558.819,82 | 2.47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 543.242,53 | 2.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 533.961,46 | 2.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 463.173,75 | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 430.856,55 | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 397.125,24 | 1.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 380.237,16 | 1.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 378.865,28 | 1.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 377.865,68 | 1.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 373.114,24 | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 346.341,90 | 1.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 321.476,67 | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 317.737,06 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 316.109,07 | 1.40% |
+3.2% |
| 2025 | +1.3% | +0.7% | +1.1% | +2.2% | +1.3% | +1.4% | -0.2% | +1.3% | +1.8% | +0.1% | +1.6% | +0.5% | +13.9% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.5% | -0.9% | -0.5% |
|---|
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