| Denominação oficial | CALPINE PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/07/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CALPINE PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.07% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 78,88 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 79,30 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 78,95 mi | 99.56% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | -2.0% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 7.985,81 |
| 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.379,39 | 0.01% |
+2.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | -2.2% | +1.0% | +1.1% | -2.2% | +1.2% | +1.1% | -2.3% | +1.2% | +1.0% | -2.2% | -0.6% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.0% | -2.2% | +1.1% | +1.1% | -2.3% | +1.2% | +1.1% | -2.4% | +1.2% | +1.0% | -2.2% | -0.6% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +1.2% | -1.5% | +1.1% | +1.0% | -2.2% | +0.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LS | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 80,18 mi | — |