% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 10.161,00 | 0.01% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 6.582,87 | 0.01% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 1.953,77 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 350,72 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros |
| R$ 314,00 |
| 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 64,21 | 0.00% |
NBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |