% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,02 mi | 0.10% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,96 mi | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,93 mi | 0.10% |
BANCO C6 S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 6,75 mi | 0.10% |
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN |
| Crédito privado |
| R$ 6,73 mi |
| 0.10% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,73 mi | 0.10% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,71 mi | 0.10% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,71 mi | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,27 mi | 0.09% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 6,18 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,93 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,85 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,51 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,25 mi | 0.08% |
LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F Outros | Outros | R$ 4,98 mi | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,56 mi | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,24 mi | 0.06% |
BANCO STELLANTIS S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,85 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,65 mi | 0.05% |
SCANIA BANCO S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,63 mi | 0.05% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,37 mi | 0.05% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,37 mi | 0.05% |
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Outros | R$ 2,67 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,62 mi | 0.04% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,57 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,56 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,48 mi | 0.04% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,40 mi | 0.04% |
SCANIA BANCO S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,32 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,19 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,17 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,13 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 299.247,52 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 160.939,07 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 66.093,57 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 26.614,09 | 0.00% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 18.515,79 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 10.053,99 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 5.301,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F Outros | Outros | R$ 144,00 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
NBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 6.245,75 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 20.734,05 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 146.980,34 | -0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -1,06 mi | -0.02% |