| Denominação oficial | CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/10/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 6,71 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,72 bi · 152 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,49 bi | 21.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 474,65 mi | 7.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 378,10 mi | 5.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 377,42 mi | 5.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 259,98 mi | 3.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 242,04 mi | 3.58% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 241,38 mi | 3.57% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 180,86 mi | 2.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 146,01 mi | 2.16% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 125,72 mi | 1.86% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 123,18 mi | 1.82% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 121,67 mi | 1.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 107,58 mi | 1.59% |
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Outros | R$ 85,79 mi | 1.27% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 76,93 mi | 1.14% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 76,71 mi | 1.13% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 75,67 mi | 1.12% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 75,24 mi | 1.11% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 67,81 mi | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 63,11 mi | 0.93% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.5% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 113,86 mi | — |