% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 81,64 mi | 23.60% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 31,50 mi | 9.11% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 27,62 mi | 7.99% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,20 mi | 7.29% |
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 24,57 mi |
| 7.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,56 mi | 7.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,53 mi | 7.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,74 mi | 6.00% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,82 mi | 4.86% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,30 mi | 3.55% |
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,20 mi | 2.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,43 mi | 2.73% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,26 mi | 2.68% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,62 mi | 1.62% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,62 mi | 1.62% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,22 mi | 1.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,06 mi | 1.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,78 mi | 1.09% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 3,18 mi | 0.92% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 40.555,63 | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 23.701,31 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 458,60 | 0.00% |