| Denominação oficial | CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.06% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 343,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 345,82 mi · 22 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 81,64 mi |
| 23.60% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 31,50 mi | 9.11% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 27,62 mi | 7.99% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,20 mi | 7.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,57 mi | 7.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,56 mi | 7.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,53 mi | 7.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,74 mi | 6.00% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,82 mi | 4.86% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,30 mi | 3.55% |
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,20 mi | 2.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,43 mi | 2.73% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,26 mi | 2.68% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,62 mi | 1.62% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,62 mi | 1.62% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,22 mi | 1.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,06 mi | 1.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,78 mi | 1.09% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 3,18 mi | 0.92% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 40.555,63 | 0.01% |
+5.9% |
| 2025 | +0.4% | +1.2% | +1.6% |
|---|
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