% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Outros | R$ 1,08 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.08% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.07% |
Debênture simples |
| Crédito privado |
| R$ 1,01 mi |
| 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 996.423,99 | 0.07% |
SCANIA BANCO S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 985.515,45 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 943.607,48 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 943.203,64 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 940.344,41 | 0.07% |
BANCO STELLANTIS S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 855.507,73 | 0.06% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 813.820,74 | 0.06% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 758.722,58 | 0.05% |
LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F Outros | Outros | R$ 652.235,21 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 540.813,83 | 0.04% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 513.519,15 | 0.04% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 218.284,00 | 0.02% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 163.068,21 | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 33.293,20 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 30.604,07 | 0.00% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 18.515,79 | 0.00% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 9.304,79 | 0.00% |
RETIRADA - IR Outros | Outros | R$ 6.157,60 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 5.443,21 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 5.301,00 | 0.00% |
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO Outros | Outros | R$ 1.395,72 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 667,52 | 0.00% |
RETIRADA - TAXA DE SAÍDA - GESTOR Outros | Outros | R$ 630,91 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 246,30 | 0.00% |
RETIRADA - TAXA DE SAÍDA - ADMINISTRADOR Outros | Outros | R$ 111,33 | 0.00% |
DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F Outros | Outros | R$ 35,78 | 0.00% |
AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR Outros | Outros | R$ 0,06 | 0.00% |
RETIRADA - TAXA DE SAÍDA Outros | Outros | R$ 0,02 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 4.211,42 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 15.042,35 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 108.126,20 | -0.01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 206.700,48 | -0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 536.438,76 | -0.04% |