| Denominação oficial | CAIXA ENERGIA DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/03/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA ENERGIA DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.10% | — | R$ 50.000.000 | D+0 | R$ 966,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 972,20 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 533,50 mi | 54.87% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 193,01 mi |
| 19.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 132,30 mi | 13.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,63 mi | 7.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,79 mi | 3.89% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 36.526,50 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.146,39 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.7% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +11.1% |
|---|
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