| Denominação oficial | CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | 0.10% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 876,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 937,98 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 325,19 mi |
| 34.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 236,31 mi | 25.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 135,95 mi | 14.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 132,40 mi | 14.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,82 mi | 7.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,71 mi | 4.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,51 mi | 0.16% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 85.719,88 | 0.01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 56.948,46 | 0.01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 29.167,42 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 13.804,12 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +1.8% |
|---|
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