% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 255.362,56 | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 253.855,57 | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 252.850,53 | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 250.859,69 |
| 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 222.871,50 | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 215.983,30 | 0.24% |
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 214.185,78 | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 212.976,23 | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 210.767,16 | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 203.828,48 | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 202.766,28 | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 202.363,36 | 0.22% |
BANCO XP S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 201.679,03 | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 199.833,38 | 0.22% |
BANCO XP S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 183.546,76 | 0.20% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 162.764,14 | 0.18% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 161.026,81 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 158.246,29 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 156.818,46 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 146.390,45 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 144.994,64 | 0.16% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 127.840,51 | 0.14% |
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 121.237,02 | 0.13% |
BANCO STELLANTIS S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 116.661,30 | 0.13% |
BANCO JOHN DEERE S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 107.426,84 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 106.314,02 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 104.063,94 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 101.741,61 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 101.480,56 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 99.647,13 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 92.282,26 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 84.007,43 | 0.09% |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 69.476,95 | 0.08% |
SCANIA BANCO S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.594,71 | 0.07% |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.563,92 | 0.07% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.562,50 | 0.06% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.057,68 | 0.06% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54.356,07 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 40.098,36 | 0.04% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.729,68 | 0.01% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 9.181,10 | 0.01% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 6.582,87 | 0.01% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 2.957,85 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 2.340,67 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 1.620,20 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 359,93 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 314,00 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 162,29 | 0.00% |