| Denominação oficial | CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/03/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 90,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 91,27 mi · 98 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 7,23 mi |
| 7.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,07 mi | 6.65% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,71 mi | 6.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,67 mi | 6.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,72 mi | 5.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,54 mi | 4.97% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,14 mi | 4.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,78 mi | 4.14% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,68 mi | 4.03% |
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,19 mi | 3.49% |
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,10 mi | 3.40% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 2,69 mi | 2.94% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 2,51 mi | 2.75% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,50 mi | 2.73% |
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,14 mi | 2.34% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,05 mi | 2.25% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,02 mi | 2.22% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,45 mi | 1.59% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 1.39% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 1.19% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.5% |
|---|
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