% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,84 mi | 20.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,30 mi | 10.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,83 mi | 10.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
66.6% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| R$ 16,07 mi |
| 10.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,52 mi | 8.41% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 10,91 mi | 6.79% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 10,91 mi | 6.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,59 mi | 5.97% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,67 mi | 5.40% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,89 mi | 3.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,57 mi | 2.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,25 mi | 2.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,01 mi | 2.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,53 mi | 1.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 0.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 897.457,25 | 0.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 332.265,21 | 0.21% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 40.557,87 | 0.03% |
GESTAO A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.812,84 | 0.01% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 8.587,93 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.919,73 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.916,87 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.126,66 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.843,00 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 236,82 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |